ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНия

Кейс Qlever по внедрению финансовых дашбордов на AW BI для производителя гидравлического оборудования

Рассказываем, как разработанные специалистами Qlever Solutions дашборды помогают крупному представителю машиностроительной отрасли эффективно управлять денежными средствами и повысить прозрачность расчетов с клиентами и поставщиками.

Клиент

Производитель гидравлического оборудования, поставщик комплектующих для гидросистем ведущих мировых брендов и собственного производства.

Ситуация

Наш клиент, который специализируется на производстве гидравлического оборудования, формировал отчетность о результатах финансовой деятельности на основе базовых регистров 1С и дополнительных выгрузок Excel.

Ручной сбор данных требовал высоких трудозатрат, не исключал ошибок и был зависим от обновлений в источниках: если что-то менялось в 1С, таблицы приходилось собирать заново, что занимало до 5 часов работы сотрудников.

Готовые отчеты представляли собой объемные таблицы с множеством значений, которые были сложны для восприятия и анализа. К тому же они демонстрировали только текущие фактические метрики, что препятствовало прогнозированию доходов и расходов, отслеживанию трендов и планированию.

Понимая эти ограничения, клиент принял решение о внедрении системы бизнес-аналитики для объединения многочисленных таблиц и данных из 1С и их представления в виде наглядных визуализаций.

Финансовая отчетность предоставляет объективную картину финансового состояния компании и результатов ее деятельности, позволяет оценить кредитоспособность и выполнять требования законодательства, включая уплату налогов.
Анализ финансовых метрик, своевременное отслеживание тенденций и оценка рисков определяют основу для стратегических решений компании.

Какие финансовые показатели можно анализировать в BI? Как выглядят дашборды для трех основных финансовых отчетов компании: P&L, CF, BS – читайте в статье

В дальнейшем в результате исследования рынка специалисты компании выбрали для внедрения Analytic Workspace (AW BI) – российскую BI-платформу, закрывающая полный цикл работы с данными: сбор и консолидацию, обработку и анализ, визуализацию и распространение отчетов.

У нас вы можете приобрести как годовые, так и бессрочные лицензии AW BI

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Qlever Solutions – партнер Analytic Workspace

Для эффективной аналитики клиенту было необходимо не просто внедрение BI-инструментов, а создание единой аналитической системы: настройка интеграций с источниками, работа с качеством данных и разработка финансовых дашбордов в AW BI.
В качестве исполнителя клиент выбрал Qlever Solutions– команду экспертов с более чем 10-летним опытом внедрения корпоративных аналитических решений.

Решение

На старте реализации специалистами Qlever было проведено предпроектное обследование источников данных, в результате которого подтверждено соответствие AW BI поставленным задачам бизнеса.

Ранее в компании не использовали BI, и еще до старта проекта мы предложили клиенту прототипирование отчетов.
Создание прототипов позволило сформировать логику подсчета нужных финансовых метрик, определиться с финальным видом визуализаций и согласовать видение проекта между клиентом и разработчиками.

Источниками данных для будущих BI-приложений стали:
- Базы из 1С ERP Управление предприятием
- Excel-файл с дополнительными справочниками банков, компаний, займов и регионов
- API Центробанка для получения данных по курсам валют за исследуемый период
Из-за сложной организационной структуры одни и те же метрики в разных базах отличались. В пяти независимых базах контрагентов и клиентов из 1С были найдены дубликаты, пересечения и противоречия.

Первостепенной задачей проекта стала нормализация и консолидация имеющихся данных.

Для решения проблемы качества данных командой Qlever были созданы единые правила нормализации и сбора записей, а во время формирования модели данных в AW BI проведена обработка данных на Spark SQL.

После совместного обсуждения с заказчиком и выбора наиболее удобного решения, данные из 1С были объединены клиентом с помощью продукта 1С:Шина в единый источник для будущей отчетности - производительную витрину в MS SQL.

Деятельность компании с расчетами в разных валютах требовала ежедневной синхронизации с курсом ЦБ РФ для формирования точной консолидированной отчетности. Для автоматического получения актуальных курсов валют через встроенный ETL-блок AW BI была настроена интеграция с API курсов валют ЦБ РФ.

Для загрузки обновляемого Excel-файла из внешнего источника специалистами Qlever был организован автоматизированный безопасный обмен через SFTP-сервер с настройкой регулярной загрузки.

В результате клиент получил чистые, унифицированные справочники, что гарантировало повышение качества финансовых данных и достоверную информацию по клиентам и поставщикам.

Следующим шагом проекта стала разработка трех BI-приложений для анализа финансовых результатов компании на базе Analytic Workspace.

Остатки на счетах в банках

Приложение отражает свод остатков на банковских счетах в разрезе Компания/ Банк / Валюта.
Вкладки Остатки на дату и Остатки на период предоставляют детализированную аналитику по остаткам денежных средств в валюте на выбранную пользователем дату или период. По умолчанию выводятся данные на текущую дату.

На вкладке Остатки на начало месяца отражена динамика остатков на счетах и детализированная информация в разрезе компаний Группы.

Готовый отчет обновляется и отправляется топ-менеджменту по электронной почте 1 раз в день.
Глубина обновления данных – последние 5 дней, глубина хранения данных для приложения – 1 календарный год.

Дебиторская и кредиторская задолженность клиентов

Приложение позволяет повысить управляемость и обеспечить своевременное погашение дебиторской (ДЗ) и кредиторской (КЗ) задолженности клиентов.

Первый лист Приложения отражает общие суммы задолженностей, разбивку дебиторской задолженности по направлениям, рубрикам, в разрезе каждого отдельного клиента. Также отчет включает рейтинг Топ-клиентов с наибольшей задолженностью.

С помощью Приложения можно отследить динамику дебиторской и кредиторской задолженности клиентов за выбранные периоды – в абсолютных значениях и процентах.

Приложение используют топ-менеджмент и руководители направлений.

Данные в приложении обновляются 1 раз в день, глубина обновления – последние 3 месяца.

Глубина хранения данных:
- За последние 45 дней – за каждый день
- Более 45 дней – на конец каждого месяца без ограничений глубины

Дебиторская и кредиторская задолженность поставщиков

Приложение позволяет планировать платежи поставщикам и повысить управляемость дебиторской (ДЗ) кредиторской (КЗ) задолженности.

Дашборд демонстрирует структуру ДЗ и КЗ по компаниям и поставщикам, динамику показателей за период, суммы просроченной задолженности.

Отчеты используют и получают по электронной почте топ-менеджмент и руководители направлений.

Данные в приложении обновляются 1 раз в день, глубина обновления данных – последние 3 месяца.

Глубина хранения данных:
- За последние 90 дней – за каждый день
- Более 45 дней – на конец каждого месяца без ограничений глубины

Полученные результаты

Разработанные специалистами Qlever приложения не только автоматизировали сбор финансовой отчетности для руководства, но и значительно повысили доверие сотрудников к данным. Готовые дашборды содержат в себе ключевую информацию, которая поступает из надежных источников и обновляется ежедневно.

В результате внедрения наглядных дашбордов и раннего выявления проблемных контрагентов клиент достиг значительного снижения рисков безнадежных долгов и сокращения среднего срока погашения задолженностей на 20%.

Анализ на основе качественных данных также помогает руководителям компании:
- Управлять денежными средствами и осуществлять эффективное финансовое планирование
- Контролировать просроченные платежи и поставки
- Принимать решение о дальнейшем сотрудничестве с контрагентами в зависимости от их долгового рейтинга
- Устанавливать выгодные для всех сторон кредитные лимиты (отсрочку платежей) и другие условия сотрудничества
- Своевременно готовить и получать необходимые документы, подтверждающие оказание услуг
- При необходимости оперативно организовывать претензионно-исковую работу
Внедрение BI-приложений на платформе Analytic Workspace стало стартом формирования новой культуры работы с данными в компании.

В планах клиента - продолжение сотрудничества с Qlever. К последующей реализации запланированы более 20 отчетных форм по различным направлениям деятельности компании: от продаж до операционных показателей склада.

Источники и стек технологий

AW BI (Analytic Workspace), ClickHouse, Airflow, ETL, MS SQL, 1С:Шина

Функциональные области

Топ-менеджмент, Финансы

Надоели сводные отчеты в Excel?

Оставьте заявку на нашем сайте. Разработаем BI-дашборд для руководителя, который будет содержать все важные финансовые показатели в виде удобных графиков и диаграмм

получить консультацию